Giai đoạn tăng trưởng tốt thường là lúc trader cảm thấy tự tin nhất. Nhưng cũng chính thời điểm này, rất nhiều người bắt đầu đặt nền móng cho cú sụp đổ tiếp theo.
Không phải vì họ kém đi, mà vì họ thay đổi khi mọi thứ đang thuận lợi.
Nguyên nhân phổ biến nhất là đánh đồng kết quả với năng lực.
Một chuỗi thắng dài dễ tạo cảm giác rằng mình đã “nắm được thị trường”. Khi niềm tin này xuất hiện, kỷ luật bắt đầu mềm đi. Những lệnh trước đây không bao giờ vào giờ lại được chấp nhận vì “xác suất cao mà”.
Một ví dụ rất quen.
Ban đầu bạn chỉ trade khi có setup rõ ràng. Sau giai đoạn thắng, bạn bắt đầu vào sớm hơn một chút, chấp nhận tín hiệu mờ hơn một chút. Mỗi lần đều có lý do hợp lý. Nhưng tổng thể, lợi thế dần bị bào mòn.
Nguyên nhân tiếp theo là tăng khối lượng quá nhanh.
Khi tài khoản lớn lên nhanh chóng, nhiều trader coi việc tăng rủi ro là phần thưởng xứng đáng. Vấn đề là tâm lý chưa kịp thích nghi. Chỉ cần vài lệnh thua với khối lượng lớn, toàn bộ sự tự tin tích lũy trước đó có thể biến mất.
Một yếu tố khác ít được nói đến là thị trường đã thay đổi.
Giai đoạn giúp bạn tăng trưởng tốt có thể không còn tồn tại. Nhưng vì đang thắng, bạn ít khi đặt câu hỏi. Khi thị trường đổi nhịp, hệ thống cũ không còn hiệu quả, và chuỗi thua bắt đầu.
Nhiều trader thua nặng vì không chấp nhận giảm tốc.
Họ cố giữ nhịp lợi nhuận cũ trong một bối cảnh mới. Việc này thường dẫn đến overtrade, vào lệnh vì sợ bỏ lỡ, và cuối cùng là sai lầm nối tiếp sai lầm.
Một nguyên nhân sâu hơn là cái tôi được nuôi dưỡng quá nhanh.
Khi thắng, bạn dễ gắn thành công với bản thân. Khi thua, bạn cố bảo vệ hình ảnh đó bằng cách gỡ gạc. Chuỗi hành vi này thường kết thúc bằng những lệnh ngoài kiểm soát.
Thực tế là giai đoạn tăng trưởng tốt nên được coi là ngoại lệ, không phải tiêu chuẩn.
Trader bền vững hiểu rằng lợi nhuận không đến đều đặn. Việc bảo vệ thành quả quan trọng không kém việc tạo ra nó.
Cách tránh kịch bản này không nằm ở việc kiềm chế tham vọng.
Mà nằm ở việc giữ nguyên luật chơi ngay cả khi mọi thứ đang thuận lợi. Không tăng khối lượng vội. Không mở rộng chiến lược tùy hứng. Không thay đổi bản thân chỉ vì vài tháng thắng.
Rất nhiều trader không thua vì chiến lược kém.
Họ thua vì không biết cư xử đúng mực với thành công.